方正富邦恒利A (008394.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数518.00 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0915元基金经理牛伟松 、 吴佩珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦恒利C | ||||
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方正富邦恒利A(008394) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.38% | 0.38% | 0.00% | 0.44% | 0.69% | 0.75% | 0.67% | -0.42% | -0.49% | 0.13% | 0.93% | 1.34% | 4.87% |
| 2023 | -0.05% | 0.01% | 0.54% | 0.31% | 0.67% | 0.33% | 0.94% | 0.46% | -0.12% | 0.00% | -0.05% | 0.74% | 3.85% |
| 2022 | 0.50% | 0.05% | 0.05% | 0.29% | 0.35% | 0.10% | 0.48% | 0.39% | -0.08% | 0.50% | -0.83% | 0.34% | 2.14% |
| 2021 | 0.03% | 0.31% | 0.24% | 0.33% | 0.21% | 0.21% | 0.36% | 0.09% | 0.16% | 0.11% | 0.38% | 0.42% | 2.85% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08% | 0.14% | 0.04% | 0.10% | 0.16% | 0.41% | -- |
