方正富邦恒利A (008394.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数518.00 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0915元基金经理牛伟松 、 吴佩珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦恒利C | ||||
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方正富邦恒利A(008394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0915元 | 1.1495元 |
| 2024-12-19 | 1.0896元 | 1.1476元 |
| 2024-12-18 | 1.0973元 | 1.1473元 |
| 2024-12-17 | 1.0982元 | 1.1482元 |
| 2024-12-16 | 1.0986元 | 1.1486元 |
| 2024-12-13 | 1.0966元 | 1.1466元 |
| 2024-12-12 | 1.0947元 | 1.1447元 |
| 2024-12-11 | 1.0940元 | 1.1440元 |
| 2024-12-10 | 1.0936元 | 1.1436元 |
| 2024-12-09 | 1.0908元 | 1.1408元 |
| 2024-12-06 | 1.0900元 | 1.1400元 |
| 2024-12-05 | 1.0898元 | 1.1398元 |
| 2024-12-04 | 1.0892元 | 1.1392元 |
| 2024-12-03 | 1.0879元 | 1.1379元 |
| 2024-12-02 | 1.0877元 | 1.1377元 |
| 2024-11-29 | 1.0850元 | 1.1350元 |
| 2024-11-28 | 1.0837元 | 1.1337元 |
| 2024-11-27 | 1.0828元 | 1.1328元 |
| 2024-11-26 | 1.0825元 | 1.1325元 |
| 2024-11-25 | 1.0821元 | 1.1321元 |
| 2024-11-22 | 1.0813元 | 1.1313元 |
| 2024-11-21 | 1.0809元 | 1.1309元 |
| 2024-11-20 | 1.0804元 | 1.1304元 |
| 2024-11-19 | 1.0800元 | 1.1300元 |
| 2024-11-18 | 1.0800元 | 1.1300元 |
| 2024-11-15 | 1.0801元 | 1.1301元 |
| 2024-11-14 | 1.0798元 | 1.1298元 |
| 2024-11-13 | 1.0796元 | 1.1296元 |
| 2024-11-12 | 1.0796元 | 1.1296元 |
| 2024-11-11 | 1.0787元 | 1.1287元 |
| 2024-11-08 | 1.0780元 | 1.1280元 |
| 2024-11-07 | 1.0778元 | 1.1278元 |
| 2024-11-06 | 1.0770元 | 1.1270元 |
| 2024-11-05 | 1.0766元 | 1.1266元 |
| 2024-11-04 | 1.0764元 | 1.1264元 |
| 2024-11-01 | 1.0758元 | 1.1258元 |
| 2024-10-31 | 1.0750元 | 1.1250元 |
| 2024-10-30 | 1.0750元 | 1.1250元 |
| 2024-10-29 | 1.0750元 | 1.1250元 |
| 2024-10-28 | 1.0750元 | 1.1250元 |
| 2024-10-25 | 1.0754元 | 1.1254元 |
| 2024-10-24 | 1.0760元 | 1.1260元 |
| 2024-10-23 | 1.0760元 | 1.1260元 |
| 2024-10-22 | 1.0774元 | 1.1274元 |
| 2024-10-21 | 1.0785元 | 1.1285元 |
| 2024-10-18 | 1.0785元 | 1.1285元 |
| 2024-10-17 | 1.0785元 | 1.1285元 |
| 2024-10-16 | 1.0775元 | 1.1275元 |
| 2024-10-15 | 1.0776元 | 1.1276元 |
| 2024-10-14 | 1.0765元 | 1.1265元 |
