方正富邦恒利A (008394.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0816元基金经理牛伟松管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦恒利C | ||||
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方正富邦恒利A(008394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0816元 | 1.1316元 |
| 2024-07-25 | 1.0808元 | 1.1308元 |
| 2024-07-24 | 1.0795元 | 1.1295元 |
| 2024-07-23 | 1.0793元 | 1.1293元 |
| 2024-07-22 | 1.0786元 | 1.1286元 |
| 2024-07-19 | 1.0773元 | 1.1273元 |
| 2024-07-18 | 1.0769元 | 1.1269元 |
| 2024-07-17 | 1.0771元 | 1.1271元 |
| 2024-07-16 | 1.0770元 | 1.1270元 |
| 2024-07-15 | 1.0768元 | 1.1268元 |
| 2024-07-12 | 1.0763元 | 1.1263元 |
| 2024-07-11 | 1.0757元 | 1.1257元 |
| 2024-07-10 | 1.0756元 | 1.1256元 |
| 2024-07-09 | 1.0752元 | 1.1252元 |
| 2024-07-08 | 1.0744元 | 1.1244元 |
| 2024-07-05 | 1.0757元 | 1.1257元 |
| 2024-07-04 | 1.0764元 | 1.1264元 |
| 2024-07-03 | 1.0762元 | 1.1262元 |
| 2024-07-02 | 1.0755元 | 1.1255元 |
| 2024-07-01 | 1.0750元 | 1.1250元 |
| 2024-06-28 | 1.0762元 | 1.1262元 |
| 2024-06-27 | 1.0756元 | 1.1256元 |
| 2024-06-26 | 1.0750元 | 1.1250元 |
| 2024-06-25 | 1.0747元 | 1.1247元 |
| 2024-06-24 | 1.0741元 | 1.1241元 |
| 2024-06-21 | 1.0736元 | 1.1236元 |
| 2024-06-20 | 1.0741元 | 1.1241元 |
| 2024-06-19 | 1.0739元 | 1.1239元 |
| 2024-06-18 | 1.0734元 | 1.1234元 |
| 2024-06-17 | 1.0730元 | 1.1230元 |
| 2024-06-14 | 1.0728元 | 1.1228元 |
| 2024-06-13 | 1.0724元 | 1.1224元 |
| 2024-06-12 | 1.0721元 | 1.1221元 |
| 2024-06-11 | 1.0719元 | 1.1219元 |
| 2024-06-07 | 1.0712元 | 1.1212元 |
| 2024-06-06 | 1.0708元 | 1.1208元 |
| 2024-06-05 | 1.0704元 | 1.1204元 |
| 2024-06-04 | 1.0696元 | 1.1196元 |
| 2024-06-03 | 1.0690元 | 1.1190元 |
| 2024-05-31 | 1.0683元 | 1.1183元 |
| 2024-05-30 | 1.0684元 | 1.1184元 |
| 2024-05-29 | 1.0683元 | 1.1183元 |
| 2024-05-28 | 1.0677元 | 1.1177元 |
| 2024-05-27 | 1.0672元 | 1.1172元 |
| 2024-05-24 | 1.0669元 | 1.1169元 |
| 2024-05-23 | 1.0669元 | 1.1169元 |
| 2024-05-22 | 1.0662元 | 1.1162元 |
| 2024-05-21 | 1.0658元 | 1.1158元 |
| 2024-05-20 | 1.0661元 | 1.1161元 |
| 2024-05-17 | 1.0654元 | 1.1154元 |
