方正富邦恒利A (008394.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数518.00 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0915元基金经理牛伟松 、 吴佩珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦恒利C | ||||
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方正富邦恒利A(008394) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.24% | 99.76% | 518.00 | 295.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.04% | 99.96% | 118.00 | 936.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 52.00 | 194.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 62.00 | 1,288.13万元 | -- |
