方正富邦恒利A (008394.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数518.00 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0915元基金经理牛伟松 、 吴佩珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦恒利C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦恒利A(008394) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.008 元 | 14.20亿 | 1,135.94万元 | 0.73% | -- |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.01 元 | 7.83亿 | 783.37万元 | 0.98% | 0.98% |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.01 元 | 5.87亿 | 586.75万元 | 0.98% | 3.86% |
| 2022-08-18 | 2022-08-18 | 0.01 元 | 5.87亿 | 586.75万元 | 0.96% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.02 元 | 7.12亿 | 1,424.69万元 | 1.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
