嘉实致宁3个月定开纯债债券 (008620.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0309元基金经理李宇昂 、 李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
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嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.62亿 | 99.60% |
| (其中) 债券 | 27.62亿 | 99.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 54.71万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 1,056.99万 | 0.38% |
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