嘉实致宁3个月定开纯债债券 (008620.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0309元基金经理李宇昂 、 李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
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嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.0045 元 | 1,009.06万元 | 0.44% | -- |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0038 元 | 741.23万元 | 0.37% | |
| 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0.0028 元 | 231.60万元 | 0.27% | |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.02 元 | 2,171.77万元 | 1.94% | 3.09% |
| 2023-07-18 | 2023-07-18 | 0.0061 元 | 955.58万元 | 0.59% | |
| 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0.0058 元 | 1,189.27万元 | 0.56% | |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.007 元 | 1,098.95万元 | 0.68% | 3.08% |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0.0072 元 | 1,130.35万元 | 0.69% | |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0068 元 | 1,067.61万元 | 0.66% | |
| 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0.0061 元 | 957.72万元 | 0.59% | |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0048 元 | 1,365.91万元 | 0.46% | |
| 2021-10-25 | 2021-10-25 | 0.0045 元 | 1,192.71万元 | 0.44% | 0.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
