嘉实致宁3个月定开纯债债券 (008620.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0309元基金经理李宇昂 、 李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
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嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 248.88万元 | 0.30% | 82.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 507.23万元 | 0.30% | 169.08万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 320.31万元 | 0.30% | 106.77万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 590.52万元 | 0.30% | 196.84万元 | 0.10% |
