嘉实致宁3个月定开纯债债券 (008620.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0393元基金经理李宇昂 、 李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0393元 | 1.1326元 |
| 2024-12-19 | 1.0386元 | 1.1319元 |
| 2024-12-18 | 1.0385元 | 1.1318元 |
| 2024-12-17 | 1.0387元 | 1.1320元 |
| 2024-12-16 | 1.0389元 | 1.1322元 |
| 2024-12-13 | 1.0382元 | 1.1315元 |
| 2024-12-12 | 1.0375元 | 1.1308元 |
| 2024-12-11 | 1.0372元 | 1.1305元 |
| 2024-12-10 | 1.0370元 | 1.1303元 |
| 2024-12-09 | 1.0359元 | 1.1292元 |
| 2024-12-06 | 1.0354元 | 1.1287元 |
| 2024-12-05 | 1.0355元 | 1.1288元 |
| 2024-12-04 | 1.0354元 | 1.1287元 |
| 2024-12-03 | 1.0347元 | 1.1280元 |
| 2024-12-02 | 1.0347元 | 1.1280元 |
| 2024-11-29 | 1.0334元 | 1.1267元 |
| 2024-11-28 | 1.0328元 | 1.1261元 |
| 2024-11-27 | 1.0322元 | 1.1255元 |
| 2024-11-26 | 1.0321元 | 1.1254元 |
| 2024-11-25 | 1.0320元 | 1.1253元 |
| 2024-11-22 | 1.0315元 | 1.1248元 |
| 2024-11-21 | 1.0314元 | 1.1247元 |
| 2024-11-20 | 1.0309元 | 1.1242元 |
| 2024-11-19 | 1.0310元 | 1.1243元 |
| 2024-11-18 | 1.0307元 | 1.1240元 |
| 2024-11-15 | 1.0309元 | 1.1242元 |
| 2024-11-14 | 1.0309元 | 1.1242元 |
| 2024-11-13 | 1.0308元 | 1.1241元 |
| 2024-11-12 | 1.0309元 | 1.1242元 |
| 2024-11-11 | 1.0305元 | 1.1238元 |
| 2024-11-08 | 1.0301元 | 1.1234元 |
| 2024-11-07 | 1.0300元 | 1.1233元 |
| 2024-11-06 | 1.0296元 | 1.1229元 |
| 2024-11-05 | 1.0296元 | 1.1229元 |
| 2024-11-04 | 1.0293元 | 1.1226元 |
| 2024-11-01 | 1.0290元 | 1.1223元 |
| 2024-10-31 | 1.0285元 | 1.1218元 |
| 2024-10-30 | 1.0281元 | 1.1214元 |
| 2024-10-29 | 1.0280元 | 1.1213元 |
| 2024-10-28 | 1.0279元 | 1.1212元 |
| 2024-10-25 | 1.0280元 | 1.1213元 |
| 2024-10-24 | 1.0280元 | 1.1213元 |
| 2024-10-23 | 1.0280元 | 1.1213元 |
| 2024-10-22 | 1.0284元 | 1.1217元 |
| 2024-10-21 | 1.0290元 | 1.1223元 |
| 2024-10-18 | 1.0338元 | 1.1223元 |
| 2024-10-17 | 1.0339元 | 1.1224元 |
| 2024-10-16 | 1.0333元 | 1.1218元 |
| 2024-10-15 | 1.0333元 | 1.1218元 |
| 2024-10-14 | 1.0329元 | 1.1214元 |
