嘉实致宁3个月定开纯债债券 (008620.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0309元基金经理李宇昂 、 李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
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嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0309元 | 1.1194元 |
| 2024-08-29 | 1.0308元 | 1.1193元 |
| 2024-08-28 | 1.0308元 | 1.1193元 |
| 2024-08-27 | 1.0304元 | 1.1189元 |
| 2024-08-26 | 1.0310元 | 1.1195元 |
| 2024-08-23 | 1.0312元 | 1.1197元 |
| 2024-08-22 | 1.0311元 | 1.1196元 |
| 2024-08-21 | 1.0310元 | 1.1195元 |
| 2024-08-20 | 1.0311元 | 1.1196元 |
| 2024-08-19 | 1.0311元 | 1.1196元 |
| 2024-08-16 | 1.0307元 | 1.1192元 |
| 2024-08-15 | 1.0307元 | 1.1192元 |
| 2024-08-14 | 1.0311元 | 1.1196元 |
| 2024-08-13 | 1.0305元 | 1.1190元 |
| 2024-08-12 | 1.0298元 | 1.1183元 |
| 2024-08-09 | 1.0311元 | 1.1196元 |
| 2024-08-08 | 1.0316元 | 1.1201元 |
| 2024-08-07 | 1.0323元 | 1.1208元 |
| 2024-08-06 | 1.0320元 | 1.1205元 |
| 2024-08-05 | 1.0321元 | 1.1206元 |
| 2024-08-02 | 1.0318元 | 1.1203元 |
| 2024-08-01 | 1.0315元 | 1.1200元 |
| 2024-07-31 | 1.0311元 | 1.1196元 |
| 2024-07-30 | 1.0308元 | 1.1193元 |
| 2024-07-29 | 1.0306元 | 1.1191元 |
| 2024-07-26 | 1.0302元 | 1.1187元 |
| 2024-07-25 | 1.0300元 | 1.1185元 |
| 2024-07-24 | 1.0296元 | 1.1181元 |
| 2024-07-23 | 1.0296元 | 1.1181元 |
| 2024-07-22 | 1.0292元 | 1.1177元 |
| 2024-07-19 | 1.0286元 | 1.1171元 |
| 2024-07-18 | 1.0285元 | 1.1170元 |
| 2024-07-17 | 1.0285元 | 1.1170元 |
| 2024-07-16 | 1.0285元 | 1.1170元 |
| 2024-07-15 | 1.0329元 | 1.1169元 |
| 2024-07-12 | 1.0326元 | 1.1166元 |
| 2024-07-11 | 1.0324元 | 1.1164元 |
| 2024-07-10 | 1.0323元 | 1.1163元 |
| 2024-07-09 | 1.0322元 | 1.1162元 |
| 2024-07-08 | 1.0319元 | 1.1159元 |
| 2024-07-05 | 1.0323元 | 1.1163元 |
| 2024-07-04 | 1.0325元 | 1.1165元 |
| 2024-07-03 | 1.0325元 | 1.1165元 |
| 2024-07-02 | 1.0322元 | 1.1162元 |
| 2024-07-01 | 1.0318元 | 1.1158元 |
| 2024-06-28 | 1.0322元 | 1.1162元 |
| 2024-06-27 | 1.0320元 | 1.1160元 |
| 2024-06-26 | 1.0316元 | 1.1156元 |
| 2024-06-25 | 1.0314元 | 1.1154元 |
| 2024-06-24 | 1.0312元 | 1.1152元 |
