嘉实致宁3个月定开纯债债券 (008620.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0393元基金经理李宇昂 、 李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
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嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 215.00 | 1,076.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 216.00 | 390.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.01% | 99.99% | 224.00 | 724.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 222.00 | 1,167.24万元 | -- |
