嘉实致宁3个月定开纯债债券 (008620.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0393元基金经理李宇昂 、 李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
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嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 22.13亿 | 21.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 23.15亿 | 22.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.04亿 | 19.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 8.43亿 | 8.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.20亿 | 10.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 16.24亿 | 15.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 21.11亿 | 20.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 25.91亿 | 25.31亿元 | -- |
