嘉实致宁3个月定开纯债债券 (008620.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0393元基金经理李宇昂 、 李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
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嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.38% | 0.51% | 0.17% | 0.24% | 0.30% | 0.31% | 0.33% | -0.02% | 0.06% | 0.17% | 0.48% | 0.57% | 3.56% |
| 2023 | 0.08% | -0.04% | 0.51% | 0.26% | 0.64% | 0.34% | 0.15% | 0.35% | -0.39% | 0.03% | 0.09% | 0.64% | 2.70% |
| 2022 | 0.43% | 0.13% | 0.02% | 0.30% | 0.31% | 0.09% | 0.48% | 0.43% | 0.06% | 0.32% | -0.67% | 0.30% | 2.21% |
| 2021 | -0.16% | 0.18% | 0.27% | 0.38% | 0.29% | 0.18% | 0.58% | 0.20% | 0.11% | 0.13% | 0.34% | 0.41% | 2.93% |
| 2020 | -- | -- | -- | 0.77% | -0.53% | 0.01% | 0.14% | -0.14% | 0.06% | 0.33% | 0.24% | 0.66% | -- |
