嘉实致融一年定期债券(008661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0336元 | 1.1861元 |
| 2024-07-19 | 1.0313元 | 1.1838元 |
| 2024-07-12 | 1.0339元 | 1.1828元 |
| 2024-07-05 | 1.0333元 | 1.1822元 |
| 2024-06-28 | 1.0330元 | 1.1819元 |
| 2024-06-21 | 1.0315元 | 1.1804元 |
| 2024-06-14 | 1.0304元 | 1.1793元 |
| 2024-06-07 | 1.0294元 | 1.1783元 |
| 2024-05-31 | 1.0277元 | 1.1766元 |
| 2024-05-24 | 1.0266元 | 1.1755元 |
| 2024-05-17 | 1.0256元 | 1.1745元 |
| 2024-05-10 | 1.0245元 | 1.1734元 |
| 2024-04-30 | 1.0230元 | 1.1719元 |
| 2024-04-26 | 1.0237元 | 1.1726元 |
| 2024-04-19 | 1.0244元 | 1.1733元 |
| 2024-04-12 | 1.0246元 | 1.1714元 |
| 2024-04-03 | 1.0228元 | 1.1696元 |
| 2024-03-29 | 1.0221元 | 1.1689元 |
| 2024-03-22 | 1.0214元 | 1.1682元 |
| 2024-03-15 | 1.0203元 | 1.1671元 |
| 2024-03-08 | 1.0214元 | 1.1682元 |
| 2024-03-01 | 1.0200元 | 1.1668元 |
| 2024-02-23 | 1.0188元 | 1.1656元 |
| 2024-02-08 | 1.0164元 | 1.1632元 |
| 2024-02-06 | 1.0160元 | 1.1628元 |
| 2024-02-05 | 1.0163元 | 1.1631元 |
| 2024-02-02 | 1.0156元 | 1.1624元 |
| 2024-01-26 | 1.0139元 | 1.1607元 |
| 2024-01-19 | 1.0128元 | 1.1596元 |
| 2024-01-12 | 1.0118元 | 1.1586元 |
| 2024-01-05 | 1.0106元 | 1.1574元 |
| 2023-12-29 | 1.0098元 | 1.1566元 |
| 2023-12-22 | 1.0165元 | 1.1539元 |
| 2023-12-15 | 1.0155元 | 1.1529元 |
| 2023-12-08 | 1.0140元 | 1.1514元 |
| 2023-12-01 | 1.0143元 | 1.1517元 |
| 2023-11-24 | 1.0143元 | 1.1517元 |
| 2023-11-17 | 1.0146元 | 1.1520元 |
| 2023-11-10 | 1.0130元 | 1.1504元 |
| 2023-11-03 | 1.0118元 | 1.1492元 |
| 2023-10-27 | 1.0104元 | 1.1478元 |
| 2023-10-20 | 1.0096元 | 1.1470元 |
| 2023-10-13 | 1.0104元 | 1.1478元 |
| 2023-09-28 | 1.0095元 | 1.1469元 |
| 2023-09-22 | 1.0300元 | 1.1465元 |
| 2023-09-15 | 1.0292元 | 1.1457元 |
| 2023-09-08 | 1.0281元 | 1.1446元 |
| 2023-09-01 | 1.0311元 | 1.1476元 |
| 2023-08-25 | 1.0316元 | 1.1481元 |
| 2023-08-18 | 1.0301元 | 1.1466元 |
