嘉实致融一年定期债券 (008661.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0204元基金经理胡永青 、 轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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嘉实致融一年定期债券(008661) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0204元 | 1.2009元 |
| 2024-12-13 | 1.0196元 | 1.2001元 |
| 2024-12-06 | 1.0387元 | 1.1957元 |
| 2024-11-29 | 1.0357元 | 1.1927元 |
| 2024-11-22 | 1.0337元 | 1.1907元 |
| 2024-11-15 | 1.0329元 | 1.1899元 |
| 2024-11-08 | 1.0316元 | 1.1886元 |
| 2024-11-01 | 1.0299元 | 1.1869元 |
| 2024-10-25 | 1.0294元 | 1.1864元 |
| 2024-10-18 | 1.0355元 | 1.1880元 |
| 2024-10-11 | 1.0316元 | 1.1841元 |
| 2024-09-30 | 1.0325元 | 1.1850元 |
| 2024-09-27 | 1.0353元 | 1.1878元 |
| 2024-09-20 | 1.0370元 | 1.1895元 |
| 2024-09-13 | 1.0366元 | 1.1891元 |
| 2024-09-06 | 1.0356元 | 1.1881元 |
| 2024-08-30 | 1.0334元 | 1.1859元 |
| 2024-08-23 | 1.0343元 | 1.1868元 |
| 2024-08-16 | 1.0344元 | 1.1869元 |
| 2024-08-09 | 1.0349元 | 1.1874元 |
| 2024-08-02 | 1.0358元 | 1.1883元 |
| 2024-07-26 | 1.0336元 | 1.1861元 |
| 2024-07-19 | 1.0313元 | 1.1838元 |
| 2024-07-12 | 1.0339元 | 1.1828元 |
| 2024-07-05 | 1.0333元 | 1.1822元 |
| 2024-06-28 | 1.0330元 | 1.1819元 |
| 2024-06-21 | 1.0315元 | 1.1804元 |
| 2024-06-14 | 1.0304元 | 1.1793元 |
| 2024-06-07 | 1.0294元 | 1.1783元 |
| 2024-05-31 | 1.0277元 | 1.1766元 |
| 2024-05-24 | 1.0266元 | 1.1755元 |
| 2024-05-17 | 1.0256元 | 1.1745元 |
| 2024-05-10 | 1.0245元 | 1.1734元 |
| 2024-04-30 | 1.0230元 | 1.1719元 |
| 2024-04-26 | 1.0237元 | 1.1726元 |
| 2024-04-19 | 1.0244元 | 1.1733元 |
| 2024-04-12 | 1.0246元 | 1.1714元 |
| 2024-04-03 | 1.0228元 | 1.1696元 |
| 2024-03-29 | 1.0221元 | 1.1689元 |
| 2024-03-22 | 1.0214元 | 1.1682元 |
| 2024-03-15 | 1.0203元 | 1.1671元 |
| 2024-03-08 | 1.0214元 | 1.1682元 |
| 2024-03-01 | 1.0200元 | 1.1668元 |
| 2024-02-23 | 1.0188元 | 1.1656元 |
| 2024-02-08 | 1.0164元 | 1.1632元 |
| 2024-02-06 | 1.0160元 | 1.1628元 |
| 2024-02-05 | 1.0163元 | 1.1631元 |
| 2024-02-02 | 1.0156元 | 1.1624元 |
| 2024-01-26 | 1.0139元 | 1.1607元 |
| 2024-01-19 | 1.0128元 | 1.1596元 |
