国金惠安利率债A (008798.jj)国金基金管理有限公司持有人户数6,043.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2082元基金经理于涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠安利率债C | ||||
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国金惠安利率债A(008798) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 61.30亿 | 93.25% |
| (其中) 债券 | 61.30亿 | 93.25% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.85亿 | 5.86% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,714.04万 | 0.41% |
| 4 | 其他资产 | 3,180.55万 | 0.48% |
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