国金惠安利率债A (008798.jj)国金基金管理有限公司持有人户数6,043.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2082元基金经理于涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠安利率债C | ||||
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国金惠安利率债A(008798) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 232.94万元 | 0.25% | 46.59万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 330.42万元 | 0.25% | 66.08万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 166.30万元 | 0.25% | 33.26万元 | 0.05% |
