国金惠安利率债A (008798.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1554元基金经理于涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠安利率债C | ||||
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国金惠安利率债A(008798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1554元 | 1.1762元 |
| 2024-07-30 | 1.1541元 | 1.1749元 |
| 2024-07-29 | 1.1536元 | 1.1744元 |
| 2024-07-26 | 1.1525元 | 1.1733元 |
| 2024-07-25 | 1.1520元 | 1.1728元 |
| 2024-07-24 | 1.1514元 | 1.1722元 |
| 2024-07-23 | 1.1517元 | 1.1725元 |
| 2024-07-22 | 1.1497元 | 1.1705元 |
| 2024-07-19 | 1.1466元 | 1.1674元 |
| 2024-07-18 | 1.1459元 | 1.1667元 |
| 2024-07-17 | 1.1465元 | 1.1673元 |
| 2024-07-16 | 1.1463元 | 1.1671元 |
| 2024-07-15 | 1.1459元 | 1.1667元 |
| 2024-07-12 | 1.1448元 | 1.1656元 |
| 2024-07-11 | 1.1440元 | 1.1648元 |
| 2024-07-10 | 1.1432元 | 1.1640元 |
| 2024-07-09 | 1.1431元 | 1.1639元 |
| 2024-07-08 | 1.1413元 | 1.1621元 |
| 2024-07-05 | 1.1433元 | 1.1641元 |
| 2024-07-04 | 1.1448元 | 1.1656元 |
| 2024-07-03 | 1.1451元 | 1.1659元 |
| 2024-07-02 | 1.1440元 | 1.1648元 |
| 2024-07-01 | 1.1423元 | 1.1631元 |
| 2024-06-28 | 1.1443元 | 1.1651元 |
| 2024-06-27 | 1.1442元 | 1.1650元 |
| 2024-06-26 | 1.1425元 | 1.1633元 |
| 2024-06-25 | 1.1417元 | 1.1625元 |
| 2024-06-24 | 1.1407元 | 1.1615元 |
| 2024-06-21 | 1.1395元 | 1.1603元 |
| 2024-06-20 | 1.1403元 | 1.1611元 |
| 2024-06-19 | 1.1401元 | 1.1609元 |
| 2024-06-18 | 1.1384元 | 1.1592元 |
| 2024-06-17 | 1.1374元 | 1.1582元 |
| 2024-06-14 | 1.1373元 | 1.1581元 |
| 2024-06-13 | 1.1370元 | 1.1578元 |
| 2024-06-12 | 1.1368元 | 1.1576元 |
| 2024-06-11 | 1.1370元 | 1.1578元 |
| 2024-06-07 | 1.1366元 | 1.1574元 |
| 2024-06-06 | 1.1368元 | 1.1576元 |
| 2024-06-05 | 1.1366元 | 1.1574元 |
| 2024-06-04 | 1.1353元 | 1.1561元 |
| 2024-06-03 | 1.1348元 | 1.1556元 |
| 2024-05-31 | 1.1334元 | 1.1542元 |
| 2024-05-30 | 1.1334元 | 1.1542元 |
| 2024-05-29 | 1.1334元 | 1.1542元 |
| 2024-05-28 | 1.1328元 | 1.1536元 |
| 2024-05-27 | 1.1319元 | 1.1527元 |
| 2024-05-24 | 1.1316元 | 1.1524元 |
| 2024-05-23 | 1.1319元 | 1.1527元 |
| 2024-05-22 | 1.1311元 | 1.1519元 |
