国金惠安利率债A (008798.jj)国金基金管理有限公司持有人户数6,043.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2082元基金经理于涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠安利率债C | ||||
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国金惠安利率债A(008798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.2082元 | 1.2290元 |
| 2025-01-07 | 1.2090元 | 1.2298元 |
| 2025-01-06 | 1.2117元 | 1.2325元 |
| 2025-01-03 | 1.2108元 | 1.2316元 |
| 2025-01-02 | 1.2097元 | 1.2305元 |
| 2024-12-31 | 1.2034元 | 1.2242元 |
| 2024-12-30 | 1.2011元 | 1.2219元 |
| 2024-12-27 | 1.2019元 | 1.2227元 |
| 2024-12-26 | 1.1983元 | 1.2191元 |
| 2024-12-25 | 1.1963元 | 1.2171元 |
| 2024-12-24 | 1.1985元 | 1.2193元 |
| 2024-12-23 | 1.2009元 | 1.2217元 |
| 2024-12-20 | 1.2005元 | 1.2213元 |
| 2024-12-19 | 1.1958元 | 1.2166元 |
| 2024-12-18 | 1.1950元 | 1.2158元 |
| 2024-12-17 | 1.1976元 | 1.2184元 |
| 2024-12-16 | 1.1989元 | 1.2197元 |
| 2024-12-13 | 1.1944元 | 1.2152元 |
| 2024-12-12 | 1.1895元 | 1.2103元 |
| 2024-12-11 | 1.1879元 | 1.2087元 |
| 2024-12-10 | 1.1865元 | 1.2073元 |
| 2024-12-09 | 1.1794元 | 1.2002元 |
| 2024-12-06 | 1.1761元 | 1.1969元 |
| 2024-12-05 | 1.1770元 | 1.1978元 |
| 2024-12-04 | 1.1765元 | 1.1973元 |
| 2024-12-03 | 1.1734元 | 1.1942元 |
| 2024-12-02 | 1.1739元 | 1.1947元 |
| 2024-11-29 | 1.1688元 | 1.1896元 |
| 2024-11-28 | 1.1665元 | 1.1873元 |
| 2024-11-27 | 1.1643元 | 1.1851元 |
| 2024-11-26 | 1.1643元 | 1.1851元 |
| 2024-11-25 | 1.1639元 | 1.1847元 |
| 2024-11-22 | 1.1621元 | 1.1829元 |
| 2024-11-21 | 1.1616元 | 1.1824元 |
| 2024-11-20 | 1.1598元 | 1.1806元 |
| 2024-11-19 | 1.1603元 | 1.1811元 |
| 2024-11-18 | 1.1595元 | 1.1803元 |
| 2024-11-15 | 1.1609元 | 1.1817元 |
| 2024-11-14 | 1.1612元 | 1.1820元 |
| 2024-11-13 | 1.1609元 | 1.1817元 |
| 2024-11-12 | 1.1617元 | 1.1825元 |
| 2024-11-11 | 1.1598元 | 1.1806元 |
| 2024-11-08 | 1.1590元 | 1.1798元 |
| 2024-11-07 | 1.1586元 | 1.1794元 |
| 2024-11-06 | 1.1576元 | 1.1784元 |
| 2024-11-05 | 1.1579元 | 1.1787元 |
| 2024-11-04 | 1.1570元 | 1.1778元 |
| 2024-11-01 | 1.1567元 | 1.1775元 |
| 2024-10-31 | 1.1551元 | 1.1759元 |
| 2024-10-30 | 1.1538元 | 1.1746元 |
