国金惠安利率债A (008798.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1554元基金经理于涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠安利率债C | ||||
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国金惠安利率债A(008798) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 28.12亿 | 24.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.22亿 | 10.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 11.05亿 | 10.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.68亿 | 11.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 11.61亿 | 10.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 10.82亿 | 10.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 25.49亿 | 24.40亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 25.40亿 | 24.25亿元 | -- |
