国金惠安利率债A
(008798.jj)国金基金管理有限公司持有人户数6,043.00		成立日期2020-03-05
总资产规模
39.68亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.2082元基金经理于涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.42%
相关基金: 主从基金国金惠安利率债C
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国金惠安利率债A(008798) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国金惠安利率债A.(008798) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国金惠安利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.15元39.68亿34.46亿元--
2024-06-301.14元28.12亿24.57亿元--
2024-03-31--12.22亿10.88亿元--
2023-12-311.09元11.05亿10.12亿元--
2023-09-30--12.68亿11.78亿元--
2023-06-301.07元11.61亿10.83亿元--
2023-03-311.05元10.82亿10.31亿元--

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