国金惠安利率债A (008798.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1554元基金经理于涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠安利率债C | ||||
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国金惠安利率债A(008798) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国金惠安利率债 | |
| 基金主代码 | 008798 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-03-05 | |
| 总份额 | 31.54亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过研判债券市场的收益率变化，在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金的主要投资策略包括：债券投资策略、流动性管理策略。本基金在综合考虑基金组合的流动性需求及投资风险控制的基础上，根据对国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的分析和判断，在法律法规及基金合同规定的比例限制内，动态调整组合久期和债券的结构，追求较低风险下的较高组合收益。债券投资策略包括：久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略。本基金其余主要投资策略详见本基金招募说明书及产品资料概要。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-总财富（总值）指数收益率*90%+人民币活期存款收益率（税后）*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 国金基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国金惠安利率债A | 国金惠安利率债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008798 | 008799 |
| 子基金份额 | 24.57亿 份 (2024-06-30) | 6.96亿 份 (2024-06-30) |
