国金惠安利率债A (008798.jj)国金基金管理有限公司持有人户数6,043.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2082元基金经理于涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠安利率债C | ||||
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国金惠安利率债A(008798) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2025-01-08
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% |
| 2024 | 1.15% | 1.29% | 0.46% | 0.37% | 0.50% | 0.98% | 0.95% | -0.18% | -0.16% | 0.31% | 1.19% | 2.96% | 10.23% |
| 2023 | -0.29% | 0.010% | 0.74% | 0.66% | 0.92% | 0.55% | 0.20% | 0.67% | -0.39% | 0.11% | 0.05% | 1.21% | 4.51% |
| 2022 | 1.16% | -0.70% | -0.20% | 0.31% | 0.62% | -0.12% | 0.98% | 1.24% | -0.42% | 1.05% | -1.83% | 0.53% | 2.60% |
| 2021 | -0.47% | -0.24% | 0.55% | 0.57% | 0.73% | -0.01% | 2.00% | 0.45% | 0.00% | -0.37% | 1.09% | 1.04% | 5.44% |
| 2020 | -- | -- | -- | 2.08% | -2.89% | -1.18% | -1.96% | -0.56% | -0.27% | 0.70% | 0.56% | 1.27% | -- |
