国金惠安利率债A (008798.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1554元基金经理于涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠安利率债C | ||||
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国金惠安利率债A(008798) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.35% | 99.65% | 373.00 | 296.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.55% | 99.45% | 433.00 | 268.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.19% | 99.81% | 409.00 | 623.31万元 | -- |
