兴银汇智定开债 (009207.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0479元基金经理王深管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银汇智定开债(009207) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0479元 | 1.1404元 |
| 2024-07-25 | 1.0476元 | 1.1401元 |
| 2024-07-24 | 1.0472元 | 1.1397元 |
| 2024-07-23 | 1.0470元 | 1.1395元 |
| 2024-07-22 | 1.0464元 | 1.1389元 |
| 2024-07-19 | 1.0457元 | 1.1382元 |
| 2024-07-18 | 1.0455元 | 1.1380元 |
| 2024-07-17 | 1.0456元 | 1.1381元 |
| 2024-07-16 | 1.0455元 | 1.1380元 |
| 2024-07-15 | 1.0453元 | 1.1378元 |
| 2024-07-12 | 1.0451元 | 1.1376元 |
| 2024-07-11 | 1.0446元 | 1.1371元 |
| 2024-07-10 | 1.0444元 | 1.1369元 |
| 2024-07-09 | 1.0441元 | 1.1366元 |
| 2024-07-08 | 1.0436元 | 1.1361元 |
| 2024-07-05 | 1.0444元 | 1.1369元 |
| 2024-07-04 | 1.0447元 | 1.1372元 |
| 2024-07-03 | 1.0443元 | 1.1368元 |
| 2024-07-02 | 1.0436元 | 1.1361元 |
| 2024-07-01 | 1.0420元 | 1.1345元 |
| 2024-06-28 | 1.0424元 | 1.1349元 |
| 2024-06-27 | 1.0421元 | 1.1346元 |
| 2024-06-26 | 1.0417元 | 1.1342元 |
| 2024-06-25 | 1.0414元 | 1.1339元 |
| 2024-06-24 | 1.0412元 | 1.1337元 |
| 2024-06-21 | 1.0409元 | 1.1334元 |
| 2024-06-20 | 1.0411元 | 1.1336元 |
| 2024-06-19 | 1.0410元 | 1.1335元 |
| 2024-06-18 | 1.0408元 | 1.1333元 |
| 2024-06-17 | 1.0407元 | 1.1332元 |
| 2024-06-14 | 1.0404元 | 1.1329元 |
| 2024-06-13 | 1.0403元 | 1.1328元 |
| 2024-06-12 | 1.0403元 | 1.1328元 |
| 2024-06-11 | 1.0402元 | 1.1327元 |
| 2024-06-07 | 1.0398元 | 1.1323元 |
| 2024-06-06 | 1.0396元 | 1.1321元 |
| 2024-06-05 | 1.0393元 | 1.1318元 |
| 2024-06-04 | 1.0389元 | 1.1314元 |
| 2024-06-03 | 1.0387元 | 1.1312元 |
| 2024-05-31 | 1.0383元 | 1.1308元 |
| 2024-05-30 | 1.0383元 | 1.1308元 |
| 2024-05-29 | 1.0382元 | 1.1307元 |
| 2024-05-28 | 1.0379元 | 1.1304元 |
| 2024-05-27 | 1.0376元 | 1.1301元 |
| 2024-05-24 | 1.0374元 | 1.1299元 |
| 2024-05-23 | 1.0374元 | 1.1299元 |
| 2024-05-22 | 1.0369元 | 1.1294元 |
| 2024-05-21 | 1.0366元 | 1.1291元 |
| 2024-05-20 | 1.0367元 | 1.1292元 |
| 2024-05-17 | 1.0362元 | 1.1287元 |
