恒生前海短债债券型发起式A (009301.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0633元基金经理李维康 、 吕程管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海短债债券型发起式C | ||||
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恒生前海短债债券型发起式A(009301) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0633元 | 1.1153元 |
| 2024-07-25 | 1.0628元 | 1.1148元 |
| 2024-07-24 | 1.0625元 | 1.1145元 |
| 2024-07-23 | 1.0623元 | 1.1143元 |
| 2024-07-22 | 1.0620元 | 1.1140元 |
| 2024-07-19 | 1.0615元 | 1.1135元 |
| 2024-07-18 | 1.0614元 | 1.1134元 |
| 2024-07-17 | 1.0614元 | 1.1134元 |
| 2024-07-16 | 1.0613元 | 1.1133元 |
| 2024-07-15 | 1.0611元 | 1.1131元 |
| 2024-07-12 | 1.0608元 | 1.1128元 |
| 2024-07-11 | 1.0606元 | 1.1126元 |
| 2024-07-10 | 1.0606元 | 1.1126元 |
| 2024-07-09 | 1.0605元 | 1.1125元 |
| 2024-07-08 | 1.0604元 | 1.1124元 |
| 2024-07-05 | 1.0605元 | 1.1125元 |
| 2024-07-04 | 1.0604元 | 1.1124元 |
| 2024-07-03 | 1.0603元 | 1.1123元 |
| 2024-07-02 | 1.0601元 | 1.1121元 |
| 2024-07-01 | 1.0600元 | 1.1120元 |
| 2024-06-28 | 1.0601元 | 1.1121元 |
| 2024-06-27 | 1.0598元 | 1.1118元 |
| 2024-06-26 | 1.0595元 | 1.1115元 |
| 2024-06-25 | 1.0594元 | 1.1114元 |
| 2024-06-24 | 1.0593元 | 1.1113元 |
| 2024-06-21 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-06-20 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-06-19 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-06-18 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-06-17 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-06-14 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-06-13 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-06-12 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-06-11 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-06-07 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-06-06 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-06-05 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-06-04 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-06-03 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-05-31 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-05-30 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-05-29 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-05-28 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-05-27 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-05-24 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-05-23 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-05-22 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-05-21 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-05-20 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-05-17 | 1.1076元 | 1.1076元 |
