万家民瑞祥和6个月持有期债券A (009338.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数9.69万 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21当前净值1.1110 (2025-04-10) 基金经理周潜玮 、 周慧 、 杨若愚管理费用率0.50%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.34% | |
| 相关基金: | 主从基金万家民瑞祥和6个月持有期债券C | ||
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万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.14亿 | 97.32% |
| (其中) 债券 | 12.14亿 | 97.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,709.58万 | 2.17% |
| 3 | 其他资产 | 630.75万 | 0.51% |
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