万家民瑞祥和6个月持有期债券A (009338.jj)万家基金管理有限公司持有人户数11.29万 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0984元基金经理周潜玮 、 周慧 、 杨若愚管理费用率0.50%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金万家民瑞祥和6个月持有期债券C | ||||
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万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.61亿 | 97.90% |
| (其中) 债券 | 14.61亿 | 97.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,265.72万 | 1.52% |
| 3 | 其他资产 | 863.90万 | 0.58% |
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