万家民瑞祥和6个月持有期债券A (009338.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数9.69万 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21当前净值1.1106 (2025-04-09) 基金经理周潜玮 、 周慧 、 杨若愚管理费用率0.50%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.34% | |
| 相关基金: | 主从基金万家民瑞祥和6个月持有期债券C | ||
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万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-09 | 1.1106元 | 1.1671元 |
| 2025-04-08 | 1.1095元 | 1.1660元 |
| 2025-04-07 | 1.1117元 | 1.1682元 |
| 2025-04-03 | 1.1033元 | 1.1598元 |
| 2025-04-02 | 1.0937元 | 1.1502元 |
| 2025-04-01 | 1.0900元 | 1.1465元 |
| 2025-03-31 | 1.0894元 | 1.1459元 |
| 2025-03-28 | 1.0890元 | 1.1455元 |
| 2025-03-27 | 1.0909元 | 1.1474元 |
| 2025-03-26 | 1.0906元 | 1.1471元 |
| 2025-03-25 | 1.0892元 | 1.1457元 |
| 2025-03-24 | 1.0851元 | 1.1416元 |
| 2025-03-21 | 1.0852元 | 1.1417元 |
| 2025-03-20 | 1.0855元 | 1.1420元 |
| 2025-03-19 | 1.0789元 | 1.1354元 |
| 2025-03-18 | 1.0795元 | 1.1360元 |
| 2025-03-17 | 1.0781元 | 1.1346元 |
| 2025-03-14 | 1.0865元 | 1.1430元 |
| 2025-03-13 | 1.0859元 | 1.1424元 |
| 2025-03-12 | 1.0862元 | 1.1427元 |
| 2025-03-11 | 1.0824元 | 1.1389元 |
| 2025-03-10 | 1.0894元 | 1.1459元 |
| 2025-03-07 | 1.0913元 | 1.1478元 |
| 2025-03-06 | 1.0989元 | 1.1554元 |
| 2025-03-05 | 1.1008元 | 1.1573元 |
| 2025-03-04 | 1.0996元 | 1.1561元 |
| 2025-03-03 | 1.0994元 | 1.1559元 |
| 2025-02-28 | 1.0973元 | 1.1538元 |
| 2025-02-27 | 1.0968元 | 1.1533元 |
| 2025-02-26 | 1.0994元 | 1.1559元 |
| 2025-02-25 | 1.0980元 | 1.1545元 |
| 2025-02-24 | 1.0971元 | 1.1536元 |
| 2025-02-21 | 1.1033元 | 1.1598元 |
| 2025-02-20 | 1.1053元 | 1.1618元 |
| 2025-02-19 | 1.1071元 | 1.1636元 |
| 2025-02-18 | 1.1055元 | 1.1620元 |
| 2025-02-17 | 1.1067元 | 1.1632元 |
| 2025-02-14 | 1.1097元 | 1.1662元 |
| 2025-02-13 | 1.1109元 | 1.1674元 |
| 2025-02-12 | 1.1115元 | 1.1680元 |
| 2025-02-11 | 1.1112元 | 1.1677元 |
| 2025-02-10 | 1.1106元 | 1.1671元 |
| 2025-02-07 | 1.1124元 | 1.1689元 |
| 2025-02-06 | 1.1123元 | 1.1688元 |
| 2025-02-05 | 1.1093元 | 1.1658元 |
| 2025-01-27 | 1.1081元 | 1.1646元 |
| 2025-01-24 | 1.1064元 | 1.1629元 |
| 2025-01-23 | 1.1060元 | 1.1625元 |
| 2025-01-22 | 1.1066元 | 1.1631元 |
| 2025-01-21 | 1.1060元 | 1.1625元 |
