万家民瑞祥和6个月持有期债券A (009338.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理周潜玮 、 周慧 、 杨若愚管理费用率0.50%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金万家民瑞祥和6个月持有期债券C | ||||
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万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0718元 | 1.1283元 |
| 2024-07-25 | 1.0706元 | 1.1271元 |
| 2024-07-24 | 1.0696元 | 1.1261元 |
| 2024-07-23 | 1.0699元 | 1.1264元 |
| 2024-07-22 | 1.0698元 | 1.1263元 |
| 2024-07-19 | 1.0685元 | 1.1250元 |
| 2024-07-18 | 1.0678元 | 1.1243元 |
| 2024-07-17 | 1.0684元 | 1.1249元 |
| 2024-07-16 | 1.0686元 | 1.1251元 |
| 2024-07-15 | 1.0686元 | 1.1251元 |
| 2024-07-12 | 1.0679元 | 1.1244元 |
| 2024-07-11 | 1.0673元 | 1.1238元 |
| 2024-07-10 | 1.0665元 | 1.1230元 |
| 2024-07-09 | 1.0673元 | 1.1238元 |
| 2024-07-08 | 1.0650元 | 1.1215元 |
| 2024-07-05 | 1.0664元 | 1.1229元 |
| 2024-07-04 | 1.0678元 | 1.1243元 |
| 2024-07-03 | 1.0688元 | 1.1253元 |
| 2024-07-02 | 1.0685元 | 1.1250元 |
| 2024-07-01 | 1.0682元 | 1.1247元 |
| 2024-06-28 | 1.0719元 | 1.1284元 |
| 2024-06-27 | 1.0715元 | 1.1280元 |
| 2024-06-26 | 1.0703元 | 1.1268元 |
| 2024-06-25 | 1.0692元 | 1.1257元 |
| 2024-06-24 | 1.0682元 | 1.1247元 |
| 2024-06-21 | 1.0676元 | 1.1241元 |
| 2024-06-20 | 1.0683元 | 1.1248元 |
| 2024-06-19 | 1.0677元 | 1.1242元 |
| 2024-06-18 | 1.0672元 | 1.1237元 |
| 2024-06-17 | 1.0659元 | 1.1224元 |
| 2024-06-14 | 1.0654元 | 1.1219元 |
| 2024-06-13 | 1.0645元 | 1.1210元 |
| 2024-06-12 | 1.0644元 | 1.1209元 |
| 2024-06-11 | 1.0645元 | 1.1210元 |
| 2024-06-07 | 1.0637元 | 1.1202元 |
| 2024-06-06 | 1.0632元 | 1.1197元 |
| 2024-06-05 | 1.0632元 | 1.1197元 |
| 2024-06-04 | 1.0630元 | 1.1195元 |
| 2024-06-03 | 1.0627元 | 1.1192元 |
| 2024-05-31 | 1.0623元 | 1.1188元 |
| 2024-05-30 | 1.0636元 | 1.1201元 |
| 2024-05-29 | 1.0631元 | 1.1196元 |
| 2024-05-28 | 1.0619元 | 1.1184元 |
| 2024-05-27 | 1.0614元 | 1.1179元 |
| 2024-05-24 | 1.0610元 | 1.1175元 |
| 2024-05-23 | 1.0614元 | 1.1179元 |
| 2024-05-22 | 1.0607元 | 1.1172元 |
| 2024-05-21 | 1.0602元 | 1.1167元 |
| 2024-05-20 | 1.0605元 | 1.1170元 |
| 2024-05-17 | 1.0599元 | 1.1164元 |
