万家民瑞祥和6个月持有期债券A (009338.jj)万家基金管理有限公司持有人户数11.29万 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0984元基金经理周潜玮 、 周慧 、 杨若愚管理费用率0.50%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金万家民瑞祥和6个月持有期债券C | ||||
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万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0984元 | 1.1549元 |
| 2024-12-19 | 1.0973元 | 1.1538元 |
| 2024-12-18 | 1.0970元 | 1.1535元 |
| 2024-12-17 | 1.0976元 | 1.1541元 |
| 2024-12-16 | 1.0980元 | 1.1545元 |
| 2024-12-13 | 1.0966元 | 1.1531元 |
| 2024-12-12 | 1.0947元 | 1.1512元 |
| 2024-12-11 | 1.0941元 | 1.1506元 |
| 2024-12-10 | 1.0930元 | 1.1495元 |
| 2024-12-09 | 1.0895元 | 1.1460元 |
| 2024-12-06 | 1.0877元 | 1.1442元 |
| 2024-12-05 | 1.0891元 | 1.1456元 |
| 2024-12-04 | 1.0879元 | 1.1444元 |
| 2024-12-03 | 1.0855元 | 1.1420元 |
| 2024-12-02 | 1.0860元 | 1.1425元 |
| 2024-11-29 | 1.0824元 | 1.1389元 |
| 2024-11-28 | 1.0800元 | 1.1365元 |
| 2024-11-27 | 1.0774元 | 1.1339元 |
| 2024-11-26 | 1.0767元 | 1.1332元 |
| 2024-11-25 | 1.0769元 | 1.1334元 |
| 2024-11-22 | 1.0748元 | 1.1313元 |
| 2024-11-21 | 1.0755元 | 1.1320元 |
| 2024-11-20 | 1.0743元 | 1.1308元 |
| 2024-11-19 | 1.0757元 | 1.1322元 |
| 2024-11-18 | 1.0740元 | 1.1305元 |
| 2024-11-15 | 1.0765元 | 1.1330元 |
| 2024-11-14 | 1.0778元 | 1.1343元 |
| 2024-11-13 | 1.0786元 | 1.1351元 |
| 2024-11-12 | 1.0796元 | 1.1361元 |
| 2024-11-11 | 1.0778元 | 1.1343元 |
| 2024-11-08 | 1.0754元 | 1.1319元 |
| 2024-11-07 | 1.0748元 | 1.1313元 |
| 2024-11-06 | 1.0733元 | 1.1298元 |
| 2024-11-05 | 1.0732元 | 1.1297元 |
| 2024-11-04 | 1.0720元 | 1.1285元 |
| 2024-11-01 | 1.0704元 | 1.1269元 |
| 2024-10-31 | 1.0695元 | 1.1260元 |
| 2024-10-30 | 1.0683元 | 1.1248元 |
| 2024-10-29 | 1.0685元 | 1.1250元 |
| 2024-10-28 | 1.0680元 | 1.1245元 |
| 2024-10-25 | 1.0674元 | 1.1239元 |
| 2024-10-24 | 1.0669元 | 1.1234元 |
| 2024-10-23 | 1.0678元 | 1.1243元 |
| 2024-10-22 | 1.0694元 | 1.1259元 |
| 2024-10-21 | 1.0710元 | 1.1275元 |
| 2024-10-18 | 1.0709元 | 1.1274元 |
| 2024-10-17 | 1.0713元 | 1.1278元 |
| 2024-10-16 | 1.0700元 | 1.1265元 |
| 2024-10-15 | 1.0712元 | 1.1277元 |
| 2024-10-14 | 1.0709元 | 1.1274元 |
