万家民瑞祥和6个月持有期债券A (009338.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数9.69万 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21当前净值1.1110 (2025-04-10) 基金经理周潜玮 、 周慧 、 杨若愚管理费用率0.50%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.34% | |
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万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 97.79% | 2.21% | 9.69万 | 1.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.18% | 1.82% | 11.29万 | 1.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 95.53% | 4.47% | 13.00万 | 1.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 96.12% | 3.88% | 16.36万 | 1.12万元 | -- |
