万家民瑞祥和6个月持有期债券A (009338.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理周潜玮 、 周慧 、 杨若愚管理费用率0.50%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金万家民瑞祥和6个月持有期债券C | ||||
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万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.07% |
| 2024-01-17 | -- | 0.50% | -- | 0.07% |
| 2023-12-31 | 1,078.23万元 | 0.50% | 150.95万元 | 0.07% |
| 2023-09-20 | -- | 0.50% | -- | 0.07% |
| 2023-06-30 | 644.90万元 | 0.50% | 90.29万元 | 0.07% |
| 2022-12-31 | 2,089.04万元 | 0.50% | 292.47万元 | 0.07% |
