万家民瑞祥和6个月持有期债券A (009338.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理周潜玮 、 周慧 、 杨若愚管理费用率0.50%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金万家民瑞祥和6个月持有期债券C | ||||
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万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.38% | 0.58% | -0.40% | -0.14% | 0.24% | 0.91% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.54% |
| 2023 | 0.21% | -0.09% | 0.31% | 0.35% | 0.35% | 0.60% | 0.29% | 0.19% | -0.78% | -0.02% | 0.27% | 0.92% | 2.62% |
| 2022 | 0.63% | 0.08% | -0.14% | 0.30% | 0.48% | -0.09% | 0.76% | 0.59% | -0.39% | 0.38% | -0.63% | -0.07% | 1.92% |
| 2021 | -0.18% | 0.68% | 0.43% | 0.41% | 0.48% | -0.02% | 1.39% | 0.67% | -0.17% | 0.26% | 0.81% | 0.34% | 5.22% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | -0.08% | 0.32% | 0.10% | 0.31% | -0.25% | 0.80% | -- |
