万家民瑞祥和6个月持有期债券A (009338.jj)万家基金管理有限公司持有人户数11.29万 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0984元基金经理周潜玮 、 周慧 、 杨若愚管理费用率0.50%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
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万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
