万家民瑞祥和6个月持有期债券A (009338.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理周潜玮 、 周慧 、 杨若愚管理费用率0.50%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金万家民瑞祥和6个月持有期债券C | ||||
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万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 11.59亿 | 10.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.85亿 | 12.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 13.88亿 | 13.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.80亿 | 15.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 18.40亿 | 17.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 22.36亿 | 21.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 32.41亿 | 31.51亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 46.22亿 | 44.79亿元 | -- |
