万家民瑞祥和6个月持有期债券A (009338.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数9.69万 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21当前净值1.1106 (2025-04-09) 基金经理周潜玮 、 周慧 、 杨若愚管理费用率0.50%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.34% | |
| 相关基金: | 主从基金万家民瑞祥和6个月持有期债券C | ||
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万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.10元 | 9.80亿 | 8.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 10.86亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 11.59亿 | 10.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.85亿 | 12.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 13.88亿 | 13.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.80亿 | 15.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 18.40亿 | 17.58亿元 | -- |
