万家民瑞祥和6个月持有期债券A (009338.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理周潜玮 、 周慧 、 杨若愚管理费用率0.50%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金万家民瑞祥和6个月持有期债券C | ||||
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万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 009338 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-05-21 | |
| 总份额 | 11.51亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置策略；4、属类配置策略；5、债券品种选择策略；6、资产支持证券投资策略；7、证券公司短期公司债券投资策略；8、信用衍生品投资策略；9、国债期货投资策略；10、可转换债券和可交换债券投资策略；11、其他。 | |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（全价）收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 万家民瑞祥和6个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009338 | 009339 |
| 子基金份额 | 10.81亿 份 (2024-06-30) | 7,036.04万 份 (2024-06-30) |
