国投瑞银顺荣债券A (009417.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0280元基金经理李鸥管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺荣债券C | ||||
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国投瑞银顺荣债券A(009417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0280元 | 1.1290元 |
| 2024-07-25 | 1.0279元 | 1.1289元 |
| 2024-07-24 | 1.0278元 | 1.1288元 |
| 2024-07-23 | 1.0277元 | 1.1287元 |
| 2024-07-22 | 1.0277元 | 1.1287元 |
| 2024-07-19 | 1.0274元 | 1.1284元 |
| 2024-07-18 | 1.0274元 | 1.1284元 |
| 2024-07-17 | 1.0273元 | 1.1283元 |
| 2024-07-16 | 1.0272元 | 1.1282元 |
| 2024-07-15 | 1.0272元 | 1.1282元 |
| 2024-07-12 | 1.0269元 | 1.1279元 |
| 2024-07-11 | 1.0269元 | 1.1279元 |
| 2024-07-10 | 1.0268元 | 1.1278元 |
| 2024-07-09 | 1.0267元 | 1.1277元 |
| 2024-07-08 | 1.0266元 | 1.1276元 |
| 2024-07-05 | 1.0264元 | 1.1274元 |
| 2024-07-04 | 1.0263元 | 1.1273元 |
| 2024-07-03 | 1.0263元 | 1.1273元 |
| 2024-07-02 | 1.0262元 | 1.1272元 |
| 2024-07-01 | 1.0261元 | 1.1271元 |
| 2024-06-28 | 1.0259元 | 1.1269元 |
| 2024-06-27 | 1.0259元 | 1.1269元 |
| 2024-06-26 | 1.0258元 | 1.1268元 |
| 2024-06-25 | 1.0257元 | 1.1267元 |
| 2024-06-24 | 1.0257元 | 1.1267元 |
| 2024-06-21 | 1.0255元 | 1.1265元 |
| 2024-06-20 | 1.0254元 | 1.1264元 |
| 2024-06-19 | 1.0253元 | 1.1263元 |
| 2024-06-18 | 1.0252元 | 1.1262元 |
| 2024-06-17 | 1.0252元 | 1.1262元 |
| 2024-06-14 | 1.0250元 | 1.1260元 |
| 2024-06-13 | 1.0249元 | 1.1259元 |
| 2024-06-12 | 1.0248元 | 1.1258元 |
| 2024-06-11 | 1.0247元 | 1.1257元 |
| 2024-06-07 | 1.0244元 | 1.1254元 |
| 2024-06-06 | 1.0244元 | 1.1254元 |
| 2024-06-05 | 1.0243元 | 1.1253元 |
| 2024-06-04 | 1.0242元 | 1.1252元 |
| 2024-06-03 | 1.0241元 | 1.1251元 |
| 2024-05-31 | 1.0239元 | 1.1249元 |
| 2024-05-30 | 1.0239元 | 1.1249元 |
| 2024-05-29 | 1.0238元 | 1.1248元 |
| 2024-05-28 | 1.0237元 | 1.1247元 |
| 2024-05-27 | 1.0236元 | 1.1246元 |
| 2024-05-24 | 1.0234元 | 1.1244元 |
| 2024-05-23 | 1.0233元 | 1.1243元 |
| 2024-05-22 | 1.0233元 | 1.1243元 |
| 2024-05-21 | 1.0232元 | 1.1242元 |
| 2024-05-20 | 1.0231元 | 1.1241元 |
| 2024-05-17 | 1.0229元 | 1.1239元 |
