国投瑞银顺荣债券A (009417.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0289元基金经理李鸥管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺荣债券C | ||||
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国投瑞银顺荣债券A(009417) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0289元 | 1.1399元 |
| 2024-12-20 | 1.0287元 | 1.1397元 |
| 2024-12-19 | 1.0286元 | 1.1396元 |
| 2024-12-18 | 1.0286元 | 1.1396元 |
| 2024-12-17 | 1.0285元 | 1.1395元 |
| 2024-12-16 | 1.0384元 | 1.1394元 |
| 2024-12-13 | 1.0382元 | 1.1392元 |
| 2024-12-12 | 1.0381元 | 1.1391元 |
| 2024-12-11 | 1.0380元 | 1.1390元 |
| 2024-12-10 | 1.0380元 | 1.1390元 |
| 2024-12-09 | 1.0379元 | 1.1389元 |
| 2024-12-06 | 1.0377元 | 1.1387元 |
| 2024-12-05 | 1.0376元 | 1.1386元 |
| 2024-12-04 | 1.0375元 | 1.1385元 |
| 2024-12-03 | 1.0375元 | 1.1385元 |
| 2024-12-02 | 1.0374元 | 1.1384元 |
| 2024-11-29 | 1.0371元 | 1.1381元 |
| 2024-11-28 | 1.0371元 | 1.1381元 |
| 2024-11-27 | 1.0370元 | 1.1380元 |
| 2024-11-26 | 1.0369元 | 1.1379元 |
| 2024-11-25 | 1.0368元 | 1.1378元 |
| 2024-11-22 | 1.0366元 | 1.1376元 |
| 2024-11-21 | 1.0365元 | 1.1375元 |
| 2024-11-20 | 1.0365元 | 1.1375元 |
| 2024-11-19 | 1.0364元 | 1.1374元 |
| 2024-11-18 | 1.0363元 | 1.1373元 |
| 2024-11-15 | 1.0361元 | 1.1371元 |
| 2024-11-14 | 1.0360元 | 1.1370元 |
| 2024-11-13 | 1.0359元 | 1.1369元 |
| 2024-11-12 | 1.0359元 | 1.1369元 |
| 2024-11-11 | 1.0358元 | 1.1368元 |
| 2024-11-08 | 1.0356元 | 1.1366元 |
| 2024-11-07 | 1.0355元 | 1.1365元 |
| 2024-11-06 | 1.0354元 | 1.1364元 |
| 2024-11-05 | 1.0353元 | 1.1363元 |
| 2024-11-04 | 1.0352元 | 1.1362元 |
| 2024-11-01 | 1.0350元 | 1.1360元 |
| 2024-10-31 | 1.0349元 | 1.1359元 |
| 2024-10-30 | 1.0349元 | 1.1359元 |
| 2024-10-29 | 1.0348元 | 1.1358元 |
| 2024-10-28 | 1.0347元 | 1.1357元 |
| 2024-10-25 | 1.0345元 | 1.1355元 |
| 2024-10-24 | 1.0344元 | 1.1354元 |
| 2024-10-23 | 1.0343元 | 1.1353元 |
| 2024-10-22 | 1.0343元 | 1.1353元 |
| 2024-10-21 | 1.0342元 | 1.1352元 |
| 2024-10-18 | 1.0340元 | 1.1350元 |
| 2024-10-17 | 1.0339元 | 1.1349元 |
| 2024-10-16 | 1.0338元 | 1.1348元 |
| 2024-10-15 | 1.0337元 | 1.1347元 |
