长信浦瑞87个月定开债券 (009699.jj ) 长信基金管理有限责任公司 | 基金类型债券型成立日期2020-08-10总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0099元 (2025-04-30) 基金经理陆莹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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长信浦瑞87个月定开债券(009699) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 144.42亿 | 99.59% |
| (其中) 债券 | 144.42亿 | 99.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,816.77万 | 0.40% |
| 3 | 其他资产 | 87.45万 | 0.006% |
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