长信浦瑞87个月定开债券 (009699.jj ) 长信基金管理有限责任公司 | 基金类型债券型成立日期2020-08-10总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0092元 (2025-04-25) 基金经理陆莹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
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长信浦瑞87个月定开债券(009699) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | -- | 80.46亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 80.46亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 80.43亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.41亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.33亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 80.19亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 80.15亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 81.17亿 | 80.00亿元 | -- |
