长信浦瑞87个月定开债券 (009699.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0126元基金经理陆莹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
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长信浦瑞87个月定开债券(009699) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.41亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.33亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 80.19亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 80.15亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 81.17亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 80.32亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 80.23亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 80.24亿 | 80.00亿元 | -- |
