长信浦瑞87个月定开债券 (009699.jj ) 长信基金管理有限责任公司 | 基金类型债券型成立日期2020-08-10总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0099元 (2025-04-30) 基金经理陆莹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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长信浦瑞87个月定开债券(009699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0099元 | 1.1948元 |
| 2025-04-25 | 1.0092元 | 1.1941元 |
| 2025-04-18 | 1.0084元 | 1.1933元 |
| 2025-04-11 | 1.0075元 | 1.1924元 |
| 2025-04-03 | 1.0065元 | 1.1914元 |
| 2025-03-28 | 1.0058元 | 1.1907元 |
| 2025-03-21 | 1.0050元 | 1.1899元 |
| 2025-03-18 | 1.0047元 | 1.1896元 |
| 2025-03-14 | 1.0142元 | 1.1891元 |
| 2025-03-07 | 1.0133元 | 1.1882元 |
| 2025-02-28 | 1.0125元 | 1.1874元 |
| 2025-02-21 | 1.0117元 | 1.1866元 |
| 2025-02-14 | 1.0109元 | 1.1858元 |
| 2025-02-07 | 1.0100元 | 1.1849元 |
| 2025-01-27 | 1.0089元 | 1.1838元 |
| 2025-01-24 | 1.0085元 | 1.1834元 |
| 2025-01-17 | 1.0078元 | 1.1827元 |
| 2025-01-10 | 1.0070元 | 1.1819元 |
| 2025-01-03 | 1.0061元 | 1.1810元 |
| 2024-12-31 | 1.0057元 | 1.1806元 |
| 2024-12-27 | 1.0053元 | 1.1802元 |
| 2024-12-20 | 1.0044元 | 1.1793元 |
| 2024-12-13 | 1.0035元 | 1.1784元 |
| 2024-12-12 | 1.0034元 | 1.1783元 |
| 2024-12-06 | 1.0136元 | 1.1775元 |
| 2024-11-29 | 1.0128元 | 1.1767元 |
| 2024-11-22 | 1.0119元 | 1.1758元 |
| 2024-11-15 | 1.0110元 | 1.1749元 |
| 2024-11-08 | 1.0101元 | 1.1740元 |
| 2024-11-01 | 1.0092元 | 1.1731元 |
| 2024-10-25 | 1.0084元 | 1.1723元 |
| 2024-10-18 | 1.0075元 | 1.1714元 |
| 2024-10-11 | 1.0066元 | 1.1705元 |
| 2024-09-30 | 1.0053元 | 1.1692元 |
| 2024-09-27 | 1.0050元 | 1.1689元 |
| 2024-09-20 | 1.0042元 | 1.1681元 |
| 2024-09-19 | 1.0040元 | 1.1679元 |
| 2024-09-13 | 1.0143元 | 1.1672元 |
| 2024-09-06 | 1.0135元 | 1.1664元 |
| 2024-08-30 | 1.0126元 | 1.1655元 |
| 2024-08-23 | 1.0117元 | 1.1646元 |
| 2024-08-16 | 1.0109元 | 1.1638元 |
| 2024-08-09 | 1.0100元 | 1.1629元 |
| 2024-08-02 | 1.0092元 | 1.1621元 |
| 2024-07-26 | 1.0083元 | 1.1612元 |
| 2024-07-19 | 1.0075元 | 1.1604元 |
| 2024-07-12 | 1.0066元 | 1.1595元 |
| 2024-07-05 | 1.0058元 | 1.1587元 |
| 2024-06-28 | 1.0049元 | 1.1578元 |
| 2024-06-21 | 1.0041元 | 1.1570元 |
