长信浦瑞87个月定开债券 (009699.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0053元持有人户数261.00基金经理陆莹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
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长信浦瑞87个月定开债券(009699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0053元 | 1.1692元 |
| 2024-09-27 | 1.0050元 | 1.1689元 |
| 2024-09-20 | 1.0042元 | 1.1681元 |
| 2024-09-19 | 1.0040元 | 1.1679元 |
| 2024-09-13 | 1.0143元 | 1.1672元 |
| 2024-09-06 | 1.0135元 | 1.1664元 |
| 2024-08-30 | 1.0126元 | 1.1655元 |
| 2024-08-23 | 1.0117元 | 1.1646元 |
| 2024-08-16 | 1.0109元 | 1.1638元 |
| 2024-08-09 | 1.0100元 | 1.1629元 |
| 2024-08-02 | 1.0092元 | 1.1621元 |
| 2024-07-26 | 1.0083元 | 1.1612元 |
| 2024-07-19 | 1.0075元 | 1.1604元 |
| 2024-07-12 | 1.0066元 | 1.1595元 |
| 2024-07-05 | 1.0058元 | 1.1587元 |
| 2024-06-28 | 1.0049元 | 1.1578元 |
| 2024-06-21 | 1.0041元 | 1.1570元 |
| 2024-06-19 | 1.0039元 | 1.1568元 |
| 2024-06-14 | 1.0133元 | 1.1562元 |
| 2024-06-07 | 1.0124元 | 1.1553元 |
| 2024-05-31 | 1.0116元 | 1.1545元 |
| 2024-05-24 | 1.0107元 | 1.1536元 |
| 2024-05-17 | 1.0099元 | 1.1528元 |
| 2024-05-10 | 1.0090元 | 1.1519元 |
| 2024-04-30 | 1.0078元 | 1.1507元 |
| 2024-04-26 | 1.0074元 | 1.1503元 |
| 2024-04-19 | 1.0065元 | 1.1494元 |
| 2024-04-12 | 1.0057元 | 1.1486元 |
| 2024-04-03 | 1.0046元 | 1.1475元 |
| 2024-03-29 | 1.0041元 | 1.1470元 |
| 2024-03-22 | 1.0033元 | 1.1462元 |
| 2024-03-18 | 1.0028元 | 1.1457元 |
| 2024-03-15 | 1.0110元 | 1.1454元 |
| 2024-03-08 | 1.0101元 | 1.1445元 |
| 2024-03-01 | 1.0093元 | 1.1437元 |
| 2024-02-23 | 1.0085元 | 1.1429元 |
| 2024-02-08 | 1.0068元 | 1.1412元 |
| 2024-02-02 | 1.0061元 | 1.1405元 |
| 2024-01-26 | 1.0054元 | 1.1398元 |
| 2024-01-19 | 1.0046元 | 1.1390元 |
| 2024-01-12 | 1.0037元 | 1.1381元 |
| 2024-01-05 | 1.0029元 | 1.1373元 |
| 2023-12-29 | 1.0023元 | 1.1367元 |
| 2023-12-22 | 1.0017元 | 1.1361元 |
| 2023-12-15 | 1.0009元 | 1.1353元 |
| 2023-12-13 | 1.0006元 | 1.1350元 |
| 2023-12-08 | 1.0098元 | 1.1345元 |
| 2023-12-01 | 1.0090元 | 1.1337元 |
| 2023-11-24 | 1.0082元 | 1.1329元 |
| 2023-11-17 | 1.0074元 | 1.1321元 |
