长信浦瑞87个月定开债券 (009699.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数261.00 | 成立日期 | 2020-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0101元基金经理陆莹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
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长信浦瑞87个月定开债券(009699) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 601.12万元 | 0.15% | 200.37万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,211.45万元 | 0.15% | 403.82万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 599.62万元 | 0.15% | 199.87万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,208.44万元 | 0.15% | 402.81万元 | 0.05% |
