长信浦瑞87个月定开债券 (009699.jj ) 长信基金管理有限责任公司 | 基金类型债券型成立日期2020-08-10总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0092元 (2025-04-25) 基金经理陆莹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
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长信浦瑞87个月定开债券(009699) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1,209.85万元 | 0.15% | 403.28万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 601.12万元 | 0.15% | 200.37万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,211.45万元 | 0.15% | 403.82万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 599.62万元 | 0.15% | 199.87万元 | 0.05% |
