长信浦瑞87个月定开债券 (009699.jj ) 长信基金管理有限责任公司 | 基金类型债券型成立日期2020-08-10总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0099元 (2025-04-30) 基金经理陆莹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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长信浦瑞87个月定开债券(009699) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 261.00 | 3,082.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 261.00 | 3,081.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 261.00 | 3,072.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0% | 100.00% | 261.00 | 3,109.90万元 | -- |
