长信浦瑞87个月定开债券 (009699.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数261.00 | 成立日期 | 2020-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0101元基金经理陆莹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
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长信浦瑞87个月定开债券(009699) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 长信浦瑞87个月定开债券 |
| 基金主代码 | 009699 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-08-10 |
| 总份额 | 80.00亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金以收取合同现金流量为目的，严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内，本基金严格采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款，力求基金资产在开放前可完全变现。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金组合原则上保持现金状态。基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期定期存款利率（税后）+1%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
