长信浦瑞87个月定开债券 (009699.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数261.00 | 成立日期 | 2020-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0044元基金经理陆莹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
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长信浦瑞87个月定开债券(009699) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.011 元 | 80.00亿 | 8,800.45万元 | 1.09% | -- |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.011 元 | 80.00亿 | 8,799.76万元 | 1.08% | |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.01 元 | 80.00亿 | 7,999.98万元 | 0.99% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.0085 元 | 80.00亿 | 6,800.22万元 | 0.84% | |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.0097 元 | 80.00亿 | 7,759.81万元 | 0.96% | 4.15% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.0235 元 | 80.00亿 | 1.88亿元 | 2.29% | |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.009 元 | 80.00亿 | 7,199.80万元 | 0.89% | |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.0112 元 | 80.00亿 | 8,959.69万元 | 1.11% | 4.32% |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.0129 元 | 80.00亿 | 1.03亿元 | 1.27% | |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.01 元 | 80.00亿 | 8,000.18万元 | 0.99% | |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.0096 元 | 80.00亿 | 7,679.89万元 | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
