新华安享惠融88个月定期开放债券A (009979.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2020-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0386元基金经理姚海明管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金新华安享惠融88个月定期开放债券C | ||||
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新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0386元 | 1.1746元 |
| 2024-12-13 | 1.0378元 | 1.1738元 |
| 2024-12-06 | 1.0369元 | 1.1729元 |
| 2024-11-29 | 1.0360元 | 1.1720元 |
| 2024-11-22 | 1.0351元 | 1.1711元 |
| 2024-11-15 | 1.0342元 | 1.1702元 |
| 2024-11-08 | 1.0334元 | 1.1694元 |
| 2024-11-01 | 1.0325元 | 1.1685元 |
| 2024-10-25 | 1.0316元 | 1.1676元 |
| 2024-10-18 | 1.0307元 | 1.1667元 |
| 2024-10-11 | 1.0298元 | 1.1658元 |
| 2024-09-30 | 1.0285元 | 1.1645元 |
| 2024-09-27 | 1.0282元 | 1.1642元 |
| 2024-09-20 | 1.0273元 | 1.1633元 |
| 2024-09-13 | 1.0265元 | 1.1625元 |
| 2024-09-06 | 1.0376元 | 1.1616元 |
| 2024-08-30 | 1.0367元 | 1.1607元 |
| 2024-08-23 | 1.0359元 | 1.1599元 |
| 2024-08-16 | 1.0350元 | 1.1590元 |
| 2024-08-09 | 1.0341元 | 1.1581元 |
| 2024-08-02 | 1.0333元 | 1.1573元 |
| 2024-07-26 | 1.0324元 | 1.1564元 |
| 2024-07-19 | 1.0315元 | 1.1555元 |
| 2024-07-12 | 1.0307元 | 1.1547元 |
| 2024-07-05 | 1.0298元 | 1.1538元 |
| 2024-06-28 | 1.0289元 | 1.1529元 |
| 2024-06-21 | 1.0281元 | 1.1521元 |
| 2024-06-14 | 1.0452元 | 1.1512元 |
| 2024-06-07 | 1.0443元 | 1.1503元 |
| 2024-05-31 | 1.0434元 | 1.1494元 |
| 2024-05-24 | 1.0426元 | 1.1486元 |
| 2024-05-17 | 1.0417元 | 1.1477元 |
| 2024-05-10 | 1.0408元 | 1.1468元 |
| 2024-04-30 | 1.0395元 | 1.1455元 |
| 2024-04-26 | 1.0391元 | 1.1451元 |
| 2024-04-19 | 1.0382元 | 1.1442元 |
| 2024-04-12 | 1.0373元 | 1.1433元 |
| 2024-04-03 | 1.0363元 | 1.1423元 |
| 2024-03-29 | 1.0357元 | 1.1417元 |
| 2024-03-22 | 1.0348元 | 1.1408元 |
| 2024-03-15 | 1.0341元 | 1.1401元 |
| 2024-03-08 | 1.0332元 | 1.1392元 |
| 2024-03-01 | 1.0323元 | 1.1383元 |
| 2024-02-23 | 1.0315元 | 1.1375元 |
| 2024-02-08 | 1.0299元 | 1.1359元 |
| 2024-02-02 | 1.0292元 | 1.1352元 |
| 2024-01-26 | 1.0284元 | 1.1344元 |
| 2024-01-19 | 1.0276元 | 1.1336元 |
| 2024-01-12 | 1.0268元 | 1.1328元 |
| 2024-01-05 | 1.0260元 | 1.1320元 |
