国寿安保泰安纯债债券 (010232.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数1,710.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0805元基金经理李谦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
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国寿安保泰安纯债债券(010232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0805元 | 1.1685元 |
| 2024-12-19 | 1.0788元 | 1.1668元 |
| 2024-12-18 | 1.0782元 | 1.1662元 |
| 2024-12-17 | 1.0787元 | 1.1667元 |
| 2024-12-16 | 1.0791元 | 1.1671元 |
| 2024-12-13 | 1.0777元 | 1.1657元 |
| 2024-12-12 | 1.0762元 | 1.1642元 |
| 2024-12-11 | 1.0837元 | 1.1637元 |
| 2024-12-10 | 1.0831元 | 1.1631元 |
| 2024-12-09 | 1.0812元 | 1.1612元 |
| 2024-12-06 | 1.0803元 | 1.1603元 |
| 2024-12-05 | 1.0804元 | 1.1604元 |
| 2024-12-04 | 1.0801元 | 1.1601元 |
| 2024-12-03 | 1.0788元 | 1.1588元 |
| 2024-12-02 | 1.0790元 | 1.1590元 |
| 2024-11-29 | 1.0762元 | 1.1562元 |
| 2024-11-28 | 1.0748元 | 1.1548元 |
| 2024-11-27 | 1.0737元 | 1.1537元 |
| 2024-11-26 | 1.0736元 | 1.1536元 |
| 2024-11-25 | 1.0735元 | 1.1535元 |
| 2024-11-22 | 1.0724元 | 1.1524元 |
| 2024-11-21 | 1.0722元 | 1.1522元 |
| 2024-11-20 | 1.0709元 | 1.1509元 |
| 2024-11-19 | 1.0713元 | 1.1513元 |
| 2024-11-18 | 1.0704元 | 1.1504元 |
| 2024-11-15 | 1.0715元 | 1.1515元 |
| 2024-11-14 | 1.0718元 | 1.1518元 |
| 2024-11-13 | 1.0716元 | 1.1516元 |
| 2024-11-12 | 1.0723元 | 1.1523元 |
| 2024-11-11 | 1.0711元 | 1.1511元 |
| 2024-11-08 | 1.0706元 | 1.1506元 |
| 2024-11-07 | 1.0703元 | 1.1503元 |
| 2024-11-06 | 1.0694元 | 1.1494元 |
| 2024-11-05 | 1.0699元 | 1.1499元 |
| 2024-11-04 | 1.0687元 | 1.1487元 |
| 2024-11-01 | 1.0683元 | 1.1483元 |
| 2024-10-31 | 1.0670元 | 1.1470元 |
| 2024-10-30 | 1.0653元 | 1.1453元 |
| 2024-10-29 | 1.0652元 | 1.1452元 |
| 2024-10-28 | 1.0645元 | 1.1445元 |
| 2024-10-25 | 1.0654元 | 1.1454元 |
| 2024-10-24 | 1.0656元 | 1.1456元 |
| 2024-10-23 | 1.0657元 | 1.1457元 |
| 2024-10-22 | 1.0662元 | 1.1462元 |
| 2024-10-21 | 1.0670元 | 1.1470元 |
| 2024-10-18 | 1.0670元 | 1.1470元 |
| 2024-10-17 | 1.0675元 | 1.1475元 |
| 2024-10-16 | 1.0666元 | 1.1466元 |
| 2024-10-15 | 1.0669元 | 1.1469元 |
| 2024-10-14 | 1.0665元 | 1.1465元 |
