国寿安保泰安纯债债券 (010232.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0726元基金经理李谦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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国寿安保泰安纯债债券(010232) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0726元 | 1.1446元 |
| 2024-08-29 | 1.0726元 | 1.1446元 |
| 2024-08-28 | 1.0732元 | 1.1452元 |
| 2024-08-27 | 1.0717元 | 1.1437元 |
| 2024-08-26 | 1.0731元 | 1.1451元 |
| 2024-08-23 | 1.0739元 | 1.1459元 |
| 2024-08-22 | 1.0736元 | 1.1456元 |
| 2024-08-21 | 1.0730元 | 1.1450元 |
| 2024-08-20 | 1.0730元 | 1.1450元 |
| 2024-08-19 | 1.0728元 | 1.1448元 |
| 2024-08-16 | 1.0714元 | 1.1434元 |
| 2024-08-15 | 1.0717元 | 1.1437元 |
| 2024-08-14 | 1.0730元 | 1.1450元 |
| 2024-08-13 | 1.0716元 | 1.1436元 |
| 2024-08-12 | 1.0710元 | 1.1430元 |
| 2024-08-09 | 1.0721元 | 1.1441元 |
| 2024-08-08 | 1.0725元 | 1.1445元 |
| 2024-08-07 | 1.0730元 | 1.1450元 |
| 2024-08-06 | 1.0727元 | 1.1447元 |
| 2024-08-05 | 1.0729元 | 1.1449元 |
| 2024-08-02 | 1.0725元 | 1.1445元 |
| 2024-08-01 | 1.0722元 | 1.1442元 |
| 2024-07-31 | 1.0718元 | 1.1438元 |
| 2024-07-30 | 1.0717元 | 1.1437元 |
| 2024-07-29 | 1.0713元 | 1.1433元 |
| 2024-07-26 | 1.0702元 | 1.1422元 |
| 2024-07-25 | 1.0696元 | 1.1416元 |
| 2024-07-24 | 1.0673元 | 1.1393元 |
| 2024-07-23 | 1.0672元 | 1.1392元 |
| 2024-07-22 | 1.0664元 | 1.1384元 |
| 2024-07-19 | 1.0647元 | 1.1367元 |
| 2024-07-18 | 1.0643元 | 1.1363元 |
| 2024-07-17 | 1.0649元 | 1.1369元 |
| 2024-07-16 | 1.0648元 | 1.1368元 |
| 2024-07-15 | 1.0648元 | 1.1368元 |
| 2024-07-12 | 1.0639元 | 1.1359元 |
| 2024-07-11 | 1.0634元 | 1.1354元 |
| 2024-07-10 | 1.0632元 | 1.1352元 |
| 2024-07-09 | 1.0632元 | 1.1352元 |
| 2024-07-08 | 1.0626元 | 1.1346元 |
| 2024-07-05 | 1.0629元 | 1.1349元 |
| 2024-07-04 | 1.0637元 | 1.1357元 |
| 2024-07-03 | 1.0638元 | 1.1358元 |
| 2024-07-02 | 1.0634元 | 1.1354元 |
| 2024-07-01 | 1.0628元 | 1.1348元 |
| 2024-06-28 | 1.0639元 | 1.1359元 |
| 2024-06-27 | 1.0637元 | 1.1357元 |
| 2024-06-26 | 1.0630元 | 1.1350元 |
| 2024-06-25 | 1.0626元 | 1.1346元 |
| 2024-06-24 | 1.0622元 | 1.1342元 |
