工银灵动价值混合A (010744.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.38万 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6991元基金经理吕焱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率69.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.51% |
| 相关基金: | 主从基金工银灵动价值混合C | ||||
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工银灵动价值混合A(010744) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.64亿 | 90.95% |
| (其中) 股票 | 7.64亿 | 90.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,259.78万 | 1.50% |
| (其中) 债券 | 1,259.78万 | 1.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,696.48万 | 4.40% |
| 4 | 其他资产 | 2,647.05万 | 3.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.35%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 3.13亿 | 37.23% |
| 制造业 | 2.10亿 | 25.00% |
| 金融业 | 1,675.36万 | 1.99% |
| 采矿业 | 870.79万 | 1.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.39万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.59%) |
|---|---|---|
| 房地产 Real Estate | 2.15亿 | 25.59% |
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