工银灵动价值混合A (010744.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6060元基金经理陈小鹭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.04% |
| 相关基金: | 主从基金工银灵动价值混合C | ||||
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工银灵动价值混合A(010744) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.97亿 | 92.98% |
| (其中) 股票 | 5.97亿 | 92.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,452.32万 | 5.38% |
| 3 | 其他资产 | 1,051.83万 | 1.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.30%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 2.44亿 | 37.99% |
| 制造业 | 1.88亿 | 29.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.53万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.68%) |
|---|---|---|
| 房地产 Real Estate | 1.65亿 | 25.68% |
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