工银灵动价值混合A
(010744.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.38万		成立日期2020-12-25
总资产规模
7.16亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.6991元基金经理吕焱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率69.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.51%
相关基金: 主从基金工银灵动价值混合C
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工银灵动价值混合A(010744) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

工银灵动价值混合A.(010744) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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工银灵动价值混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.81元7.16亿8.87亿元--
2024-06-300.64元5.55亿8.71亿元--
2024-03-31--5.98亿9.07亿元--
2023-12-310.71元6.78亿9.56亿元--
2023-09-30--9.55亿11.44亿元--
2023-06-300.86元10.27亿11.96亿元--
2023-03-310.87元11.05亿12.64亿元--

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