工银灵动价值混合A (010744.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6060元基金经理陈小鹭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.04% |
| 相关基金: | 主从基金工银灵动价值混合C | ||||
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工银灵动价值混合A(010744) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 5.55亿 | 8.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.98亿 | 9.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 6.78亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.55亿 | 11.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 10.27亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 11.05亿 | 12.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 11.24亿 | 13.39亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 11.46亿 | 13.84亿元 | -- |
