工银灵动价值混合A (010744.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6080元基金经理陈小鹭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率69.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.65% |
| 相关基金: | 主从基金工银灵动价值混合C | ||||
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工银灵动价值混合A(010744) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.97% | 0.03% | 1.38万 | 4.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.99% | 0.01% | 1.48万 | 4.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.99% | 0.01% | 1.73万 | 5.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.99% | 0.01% | 1.91万 | 5.90万元 | -- |
