工银灵动价值混合A (010744.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6080元基金经理陈小鹭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率69.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.65% |
| 相关基金: | 主从基金工银灵动价值混合C | ||||
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工银灵动价值混合A(010744) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 69.21% | 2.20亿元 | 2.22亿元 | 5.97亿元 | 5.55亿元 |
| 2023-12-31 | 200.44% | 13.62亿元 | 15.61亿元 | 6.89亿元 | 6.78亿元 |
| 2023-06-30 | 106.86% | 5.10亿元 | 7.17亿元 | 8.56亿元 | 10.27亿元 |
| 2022-12-31 | 175.33% | 22.13亿元 | 25.37亿元 | 10.36亿元 | 11.24亿元 |
