工银灵动价值混合A (010744.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6060元基金经理陈小鹭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.04% |
| 相关基金: | 主从基金工银灵动价值混合C | ||||
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工银灵动价值混合A(010744) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银灵动价值混合 | |
| 基金主代码 | 010744 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-12-25 | |
| 总份额 | 10.07亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要采用积极主动、分散化投资的投资策略，在合理控制的风险限度内，追求基金资产长期稳定增值，力争实现超越业绩基准的超额收益。 | |
| 投资策略 | 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断国内及香港证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例。本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法，自上而下考察市场估值以及行业基本面，自下而上通过对细分行业的变化、价格及技术的最新进展、个股的竞争力等方面的考察决定组合配置。重点关注能够坚持研发并运用先进技术和创新模式的上市公司，通过进一步对估值水平的评估，最终选择优质且估值合理的上市公司的股票进行投资。本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场；投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金如投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 国金证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 工银灵动价值混合A | 工银灵动价值混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010744 | 010745 |
| 子基金份额 | 8.71亿 份 (2024-06-30) | 1.36亿 份 (2024-06-30) |
