工银灵动价值混合A (010744.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.38万 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7072元基金经理吕焱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率69.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.26% |
| 相关基金: | 主从基金工银灵动价值混合C | ||||
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工银灵动价值混合A(010744) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 404.77万元 | 1.20% | 67.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,488.47万元 | 1.20% | 248.08万元 | 0.20% |
| 2023-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 889.47万元 | 1.50% | 148.25万元 | 0.25% |
