工银灵动价值混合A (010744.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6060元基金经理陈小鹭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.04% |
| 相关基金: | 主从基金工银灵动价值混合C | ||||
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工银灵动价值混合A(010744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-07-25 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-07-24 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-07-23 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-07-22 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-07-19 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-07-18 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-07-17 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-07-16 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-07-15 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-07-12 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-07-11 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-07-10 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-07-09 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-07-08 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-07-05 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-07-04 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-07-03 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-07-02 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-07-01 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-06-28 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-06-27 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-06-26 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-06-25 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-06-24 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-06-21 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-06-20 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-06-19 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-06-18 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-06-17 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-06-14 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-06-13 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-06-12 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-06-11 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-06-07 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-06-06 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-06-05 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-06-04 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-06-03 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-05-31 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-05-30 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-05-29 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-05-28 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-05-27 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-05-24 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-05-23 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-05-22 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-05-21 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-05-20 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-05-17 | 0.8065元 | 0.8065元 |
