工银灵动价值混合A (010744.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.38万 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6991元基金经理吕焱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率69.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.51% |
| 相关基金: | 主从基金工银灵动价值混合C | ||||
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工银灵动价值混合A(010744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2025-01-02 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-12-31 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-12-30 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-12-27 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-12-26 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-12-25 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-12-24 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-12-23 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-12-20 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-12-19 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-12-18 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-12-17 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-12-16 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-12-13 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-12-12 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-12-11 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-12-10 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-12-09 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-12-06 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-12-05 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-12-04 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-12-03 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-12-02 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-11-29 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-11-28 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-11-27 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-11-26 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-11-25 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-11-22 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-11-21 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-11-20 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-11-19 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-11-18 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-11-15 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-11-14 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-11-13 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-11-12 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-11-11 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-11-08 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-11-07 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-11-06 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-11-05 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-11-04 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-11-01 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-10-31 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-10-30 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-10-29 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-10-28 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-10-25 | 0.7668元 | 0.7668元 |
