南方晖元6个月持有期债券A (011109.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9551元基金经理陶铄 、 刘盈杏管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率50.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方晖元6个月持有期债券C 、 南方晖元6个月持有期债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方晖元6个月持有期债券A(011109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-07-30 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-07-29 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-07-26 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-07-25 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-07-24 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-07-23 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-07-22 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-07-19 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-07-18 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-07-17 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-07-16 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-07-15 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-07-12 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-07-11 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-07-10 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-07-09 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-08 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-07-05 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-07-04 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-07-03 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-07-02 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-07-01 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-06-28 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-06-27 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-06-26 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-06-25 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-06-24 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-06-21 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-06-20 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-06-19 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-06-18 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-06-17 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-06-14 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-06-13 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-06-12 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-06-11 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-06-07 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-06-06 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-06-05 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-06-04 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-06-03 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-05-31 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-05-30 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-05-29 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-05-28 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-05-27 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-05-24 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-05-23 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-05-22 | 0.9480元 | 0.9480元 |
